| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 832.00 | 38 450.00 | 13 382.00 | 51 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 401.00 | 38 257.00 | 3 144.00 | 41 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 207.00 | 76 707.00 | 37 501.00 | 114 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 190.00 | 186 194.00 | 626 996.00 | 813 190.00 |
BZ Autres créances | 119 563.00 | | 119 563.00 | 119 563.00 |
CF Disponibilités | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 537.00 | 186 194.00 | 917 343.00 | 1 103 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 744.00 | 262 900.00 | 954 844.00 | 1 217 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 301 964.00 | 387 176.00 | | 301 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 525.00 | -85 212.00 | | 81 525.00 |
DL TOTAL (I) | 432 989.00 | 351 464.00 | | 432 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 5 698.00 | | 5 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 638.00 | 70 800.00 | | 26 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 377.00 | 103 819.00 | | 261 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 790.00 | 180 028.00 | | 228 790.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 854.00 | 362 556.00 | | 521 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 844.00 | 714 020.00 | | 954 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 754.00 | | 1 997 754.00 | 1 997 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 754.00 | | 1 997 754.00 | 1 997 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 996.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | 22 034.00 | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | 22 034.00 | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 464.00 | -22 034.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 771.00 | 1 948 389.00 | | 2 008 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 245.00 | 2 033 601.00 | | 1 927 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 525.00 | -85 212.00 | | 81 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 111.00 | 4 761.00 | | 9 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 198.00 | 22 996.00 | | 163 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 198.00 | 22 996.00 | | 163 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 198.00 | 22 996.00 | | 163 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 377.00 | 261 377.00 | | 261 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 790.00 | 228 790.00 | | 228 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 729.00 | 932 754.00 | 20 975.00 | 953 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 217.00 | 495 217.00 | | 495 217.00 |