| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 486.00 | 52 786.00 | 4 700.00 | 57 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 849.00 | 40 452.00 | 4 396.00 | 44 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 041.00 | 93 238.00 | 24 803.00 | 118 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 271.00 | | 610 271.00 | 610 271.00 |
BZ Autres créances | 108 307.00 | | 108 307.00 | 108 307.00 |
CF Disponibilités | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 824.00 | | 1 029 824.00 | 1 029 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 865.00 | 93 238.00 | 1 054 627.00 | 1 147 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 367 600.00 | 264 048.00 | | 367 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 695.00 | 103 552.00 | | 114 695.00 |
DL TOTAL (I) | 531 795.00 | 417 100.00 | | 531 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 612.00 | 138 122.00 | | 43 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 1 543.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 223.00 | 227 769.00 | | 204 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 395.00 | 189 158.00 | | 272 395.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 832.00 | 556 592.00 | | 522 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 627.00 | 973 693.00 | | 1 054 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 220.00 | | | 479 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 443.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 881 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 881 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 099.00 | 8 595.00 | | 54 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 099.00 | 8 680.00 | | 54 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 099.00 | -8 680.00 | | -54 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 828.00 | 1 919 821.00 | | 2 880 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 134.00 | 1 816 268.00 | | 2 766 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 694.00 | 103 552.00 | | 114 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 462.00 | 17 396.00 | | 13 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 867.00 | | 7 174.00 | 110 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 160.00 | | 7 174.00 | 95 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 096.00 | 4 142.00 | | 89 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 096.00 | 4 142.00 | | 89 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 223.00 | 204 223.00 | | 204 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 395.00 | 272 395.00 | | 272 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 610 271.00 | 610 271.00 | | 610 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 285.00 | 718 578.00 | 15 707.00 | 734 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 832.00 | 479 220.00 | | 522 832.00 |