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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 486.00 | 53 917.00 | 3 569.00 | 57 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 044.00 | 42 946.00 | 4 098.00 | 47 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 486.00 | 96 863.00 | 31 624.00 | 128 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 744.00 | | 1 239 744.00 | 1 239 744.00 |
BZ Autres créances | 178 181.00 | | 178 181.00 | 178 181.00 |
CF Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 407.00 | | 1 467 407.00 | 1 467 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 893.00 | 96 863.00 | 1 499 031.00 | 1 595 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 482 295.00 | 367 600.00 | | 482 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 925.00 | 114 695.00 | | 80 925.00 |
DL TOTAL (I) | 612 719.00 | 531 795.00 | | 612 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 938.00 | 43 612.00 | | 38 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 1 148.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 634.00 | 204 223.00 | | 388 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 488.00 | 272 395.00 | | 337 488.00 |
EA Autres dettes | 119 023.00 | 1 454.00 | | 119 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 311.00 | 522 832.00 | | 886 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 030.00 | 1 054 627.00 | | 1 499 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 374.00 | 479 220.00 | | 847 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 041.00 | | 10 445.00 | 118 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 334.00 | | 2 195.00 | 102 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 707.00 | | 8 250.00 | 15 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 238.00 | 3 624.00 | | 93 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 238.00 | 3 624.00 | | 93 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 634.00 | 388 634.00 | | 388 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 488.00 | 337 488.00 | | 337 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 744.00 | 1 239 744.00 | | 1 239 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 181.00 | 178 181.00 | | 178 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 882.00 | 1 417 925.00 | 23 957.00 | 1 441 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 311.00 | 847 374.00 | | 886 311.00 |