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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 103.00 | 55 074.00 | 3 028.00 | 58 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 043.00 | 50 855.00 | 8 187.00 | 59 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 604.00 | 105 930.00 | 27 673.00 | 133 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 532.00 | | 1 309 532.00 | 1 309 532.00 |
BZ Autres créances | 122 514.00 | | 122 514.00 | 122 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 034.00 | | 1 470 034.00 | 1 470 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 638.00 | 105 930.00 | 1 497 707.00 | 1 603 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 563 219.00 | | | 563 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
DL TOTAL (I) | 686 550.00 | | | 686 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 191.00 | | | 307 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 712.00 | | | 273 712.00 |
EA Autres dettes | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 157.00 | | | 811 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 707.00 | | | 1 497 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 990.00 | | | 782 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 486.00 | | 12 618.00 | 128 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 529.00 | | 12 618.00 | 104 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 863.00 | 9 068.00 | | 96 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 863.00 | 9 068.00 | | 96 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 712.00 | 273 712.00 | | 273 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 533.00 | 1 309 533.00 | | 1 309 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 514.00 | 122 514.00 | | 122 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 991.00 | 1 441 534.00 | 16 457.00 | 1 457 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 157.00 | 782 990.00 | | 811 157.00 |