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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 889.00 | 23 425.00 | 464.00 | 23 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 108.00 | 92 699.00 | 31 409.00 | 124 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 399.00 | 27 059.00 | 24 340.00 | 51 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 389.00 | 143 183.00 | 88 205.00 | 231 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 094.00 | | 140 094.00 | 140 094.00 |
BN En cours de production de biens | 856 317.00 | | 856 317.00 | 856 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 870.00 | 14 101.00 | 918 769.00 | 932 870.00 |
BZ Autres créances | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 066.00 | 14 101.00 | 2 078 965.00 | 2 093 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 455.00 | 157 285.00 | 2 167 170.00 | 2 324 455.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 363 695.00 | 344 050.00 | | 363 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 720.00 | 19 645.00 | | 12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 458 915.00 | 446 195.00 | | 458 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 023.00 | 120 057.00 | | 106 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 616.00 | 579 955.00 | | 592 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 686.00 | 454 216.00 | | 493 686.00 |
EA Autres dettes | 515 930.00 | 640 507.00 | | 515 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 255.00 | 1 794 735.00 | | 1 708 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 170.00 | 2 240 930.00 | | 2 167 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 255.00 | | | 1 708 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 446 389.00 | | 3 446 389.00 | 3 446 389.00 |
FG Production vendue services | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 334.00 | | 3 467 334.00 | 3 467 334.00 |
FM Production stockée | | | 26 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 922.00 | |
GE Autres charges | | | 22 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 574.00 | 17 222.00 | | 9 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 874.00 | 17 222.00 | | 10 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 225.00 | 5 482.00 | | 10 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 525.00 | 5 482.00 | | 17 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 652.00 | 11 741.00 | | -6 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 901.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 408.00 | 3 971 777.00 | | 3 510 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 688.00 | 3 952 132.00 | | 3 497 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 720.00 | 19 645.00 | | 12 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 519.00 | 22 355.00 | | 31 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 489.00 | | 21 186.00 | 215 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 30 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 231 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 25 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 175 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 177.00 | | 21 186.00 | 158 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 148.00 | 22 922.00 | 4 886.00 | 125 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 106.00 | 350.00 | 1 030.00 | 24 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 042.00 | 22 572.00 | 3 856.00 | 101 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 616.00 | 592 616.00 | | 592 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 625.00 | 167 625.00 | | 167 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 865.00 | 514 865.00 | | 514 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 914 691.00 | | | 914 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
VP Divers | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 891.00 | 990 491.00 | 30 400.00 | 1 020 891.00 |
VW T.V.A. | 203 570.00 | 203 570.00 | | 203 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 255.00 | 1 708 255.00 | | 1 708 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |