| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 889.00 | 23 425.00 | 464.00 | 23 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 839.00 | 120 796.00 | 7 043.00 | 127 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 059.00 | 42 495.00 | 24 564.00 | 67 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 049.00 | 186 716.00 | 65 333.00 | 252 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
BN En cours de production de biens | 800 647.00 | | 800 647.00 | 800 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 886.00 | | 1 257 886.00 | 1 257 886.00 |
BZ Autres créances | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 735.00 | | 2 312 735.00 | 2 312 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 783.00 | 186 716.00 | 2 378 067.00 | 2 564 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 399 730.00 | 376 415.00 | | 399 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 664.00 | 73 315.00 | | 125 664.00 |
DL TOTAL (I) | 607 895.00 | 532 230.00 | | 607 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627.00 | 104 886.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 687.00 | 416 283.00 | | 535 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 165.00 | 378 084.00 | | 451 165.00 |
EA Autres dettes | 779 693.00 | 470 521.00 | | 779 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 173.00 | 1 369 773.00 | | 1 770 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 067.00 | 1 902 004.00 | | 2 378 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 173.00 | 1 369 773.00 | | 1 770 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 886.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
FD Production vendue biens | 3 897 415.00 | | 3 897 415.00 | 3 897 415.00 |
FG Production vendue services | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 468.00 | | 3 965 468.00 | 3 965 468.00 |
FM Production stockée | | | -48 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GE Autres charges | | | 59 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 304.00 | 10 258.00 | | 11 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 304.00 | 10 258.00 | | 11 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | 3 655.00 | | 4 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 610.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 4 265.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 5 993.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 360.00 | 21 517.00 | | 52 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 788.00 | 2 850 575.00 | | 3 960 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 124.00 | 2 777 260.00 | | 3 835 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 664.00 | 73 315.00 | | 125 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 086.00 | 31 519.00 | | 25 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 746.00 | | 19 303.00 | 232 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 795.00 | | 19 303.00 | 176 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 323.00 | 19 393.00 | | 167 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 897.00 | 19 393.00 | | 143 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257 886.00 | 1 257 886.00 | | 1 257 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 872.00 | 1 298 472.00 | 30 400.00 | 1 328 872.00 |