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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 653.00 | 32 089.00 | 12 564.00 | 44 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 234.00 | 138 555.00 | 79 679.00 | 218 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 650.00 | 83 727.00 | 135 924.00 | 219 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 599.00 | 254 371.00 | 260 228.00 | 514 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
BN En cours de production de biens | 856 287.00 | | 856 287.00 | 856 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 829.00 | | 852 829.00 | 852 829.00 |
BZ Autres créances | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 273 064.00 | | 273 064.00 | 273 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 532.00 | | 2 207 532.00 | 2 207 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 131.00 | 254 371.00 | 2 467 760.00 | 2 722 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 282.00 | 7 500.00 | | 14 282.00 |
DG Autres réserves | 409 255.00 | 330 395.00 | | 409 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 967.00 | 135 642.00 | | 138 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DL TOTAL (I) | 852 386.00 | 743 537.00 | | 852 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 371.00 | 705 494.00 | | 424 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 793.00 | 608 703.00 | | 736 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 797.00 | 482 085.00 | | 400 797.00 |
EA Autres dettes | 53 413.00 | 22 549.00 | | 53 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 374.00 | 1 818 831.00 | | 1 615 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 760.00 | 2 562 368.00 | | 2 467 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 088 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 160 854.00 | |
FM Production stockée | | | 35 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 108.00 | |
GE Autres charges | | | 315 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 830.00 | 27 543.00 | | 15 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 830.00 | 27 543.00 | | 15 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 985.00 | 6 131.00 | | 9 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 985.00 | 6 131.00 | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 845.00 | 21 412.00 | | 5 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 360.00 | 59 318.00 | | 50 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 039.00 | 3 987 865.00 | | 4 328 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 192.00 | 3 852 226.00 | | 4 182 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 967.00 | 135 642.00 | | 138 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 035.00 | | 102 466.00 | 414 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 514 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 437 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 993.00 | | 7 160.00 | 38 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 480.00 | | 95 306.00 | 344 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 159.00 | 44 108.00 | 1 896.00 | 212 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 345.00 | 5 744.00 | | 26 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 814.00 | 38 363.00 | 1 896.00 | 185 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 852 829.00 | 852 829.00 | | 852 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 011.00 | 998 011.00 | | 998 011.00 |