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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 493.00 | 26 345.00 | 11 148.00 | 37 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 783.00 | 127 923.00 | 33 861.00 | 161 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 697.00 | 57 891.00 | 124 806.00 | 182 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 035.00 | 212 159.00 | 201 876.00 | 414 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 283.00 | | 115 283.00 | 115 283.00 |
BN En cours de production de biens | 820 630.00 | | 820 630.00 | 820 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 875.00 | | 948 875.00 | 948 875.00 |
BZ Autres créances | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 420 745.00 | | 420 745.00 | 420 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 492.00 | | 2 360 492.00 | 2 360 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 527.00 | 212 159.00 | 2 562 368.00 | 2 774 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 75 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 330 395.00 | 399 730.00 | | 330 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 642.00 | 125 664.00 | | 135 642.00 |
DL TOTAL (I) | 743 537.00 | 607 895.00 | | 743 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 494.00 | 3 627.00 | | 705 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 703.00 | 535 687.00 | | 608 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 085.00 | 451 165.00 | | 482 085.00 |
EA Autres dettes | 22 549.00 | 779 693.00 | | 22 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 831.00 | 1 770 173.00 | | 1 818 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 368.00 | 2 378 067.00 | | 2 562 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 770 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
FD Production vendue biens | 3 820 515.00 | | 3 820 515.00 | 3 820 515.00 |
FG Production vendue services | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 254.00 | | 3 902 254.00 | 3 902 254.00 |
FM Production stockée | | | 19 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GE Autres charges | | | 141 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 777.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 208.00 | 11 304.00 | | 23 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 543.00 | 11 304.00 | | 27 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 4 530.00 | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212.00 | 274.00 | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 4 805.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 413.00 | 6 500.00 | | 21 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 318.00 | 52 360.00 | | 59 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 867.00 | 3 960 788.00 | | 3 987 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 225.00 | 3 835 124.00 | | 3 852 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 642.00 | 125 664.00 | | 135 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 149.00 | 25 086.00 | | 6 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 049.00 | | 163 186.00 | 252 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 414 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 344 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | 13 604.00 | 25 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 098.00 | | 149 582.00 | 196 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 716.00 | 25 444.00 | | 186 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425.00 | 2 920.00 | | 23 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 291.00 | 22 524.00 | | 163 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 948 875.00 | 948 875.00 | | 948 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 000.00 | 1 001 600.00 | 30 400.00 | 1 032 000.00 |