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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 247 814.00 | | 247 814.00 | 247 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 270.00 | 66 690.00 | 22 579.00 | 89 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 315.00 | 657 151.00 | 385 164.00 | 1 042 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 318.00 | 723 841.00 | 908 476.00 | 1 632 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 261.00 | 4 320.00 | 7 940.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 210 048.00 | | 210 048.00 | 210 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 343 663.00 | | 343 663.00 | 343 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 981.00 | 4 320.00 | 707 661.00 | 711 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 300.00 | 728 162.00 | 1 616 138.00 | 2 344 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 932 300.00 | 906 300.00 | | 932 300.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 93.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680.00 | 25 934.00 | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 957 007.00 | 943 327.00 | | 957 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 851.00 | 453 515.00 | | 290 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 279.00 | | 2 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | 1 731.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 099.00 | 216 648.00 | | 269 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 764.00 | 89 977.00 | | 94 764.00 |
EA Autres dettes | | 3 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 130.00 | 767 556.00 | | 659 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 138.00 | 1 710 884.00 | | 1 616 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 040.00 | 492 712.00 | | 498 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 433.00 | 18 099.00 | | 15 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 715.00 | | 8 912.00 | 1 649 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 309.00 | 1 632 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 309.00 | 1 131 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 123.00 | | 8 772.00 | 1 149 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 778.00 | | 140.00 | 247 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 628.00 | 116 046.00 | 25 832.00 | 633 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 628.00 | 116 046.00 | 25 832.00 | 633 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 099.00 | 269 099.00 | | 269 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 038.00 | | | 126 038.00 |
UX Autres créances clients | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 852.00 | 129 762.00 | 161 090.00 | 290 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 586.00 | | | 159 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 475.00 | | | 145 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 144.00 | 267 226.00 | 247 918.00 | 515 144.00 |
VW T.V.A. | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 049.00 | 495 959.00 | 161 090.00 | 657 049.00 |