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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 866.00 | | 164 866.00 | 164 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 827.00 | 80 872.00 | 6 954.00 | 87 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 128.00 | 812 541.00 | 74 586.00 | 887 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 618.00 | 893 413.00 | 505 204.00 | 1 398 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BT Marchandises | 135 116.00 | | 135 116.00 | 135 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BZ Autres créances | 360 352.00 | | 360 352.00 | 360 352.00 |
CF Disponibilités | 247 759.00 | | 247 759.00 | 247 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 512.00 | | 797 512.00 | 797 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 130.00 | 893 413.00 | 1 302 716.00 | 2 196 130.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 718.00 | -57 961.00 | | -65 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 056.00 | -7 757.00 | | -21 056.00 |
DL TOTAL (I) | 870 224.00 | 891 281.00 | | 870 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 109.00 | 17 896.00 | | 172 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 980.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 105.00 | 210 996.00 | | 165 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 277.00 | 93 654.00 | | 92 277.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 2 160.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 492.00 | 328 181.00 | | 432 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 716.00 | 1 219 462.00 | | 1 302 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 492.00 | 328 181.00 | | 282 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 441.00 | | 65 432.00 | 1 578 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 255.00 | 1 398 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 949.00 | 169 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 306.00 | 974 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 395.00 | | 3 866.00 | 1 133 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 231.00 | | 61 566.00 | 192 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 326.00 | 48 985.00 | 149 897.00 | 994 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 326.00 | 48 985.00 | 149 897.00 | 994 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 105.00 | 165 105.00 | | 165 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
UX Autres créances clients | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 110.00 | 22 110.00 | 143 666.00 | 172 110.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 191.00 | 300 191.00 | | 300 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 840.00 | 414 543.00 | 247 297.00 | 661 840.00 |
VW T.V.A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 992.00 | 279 992.00 | 143 666.00 | 429 992.00 |