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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 247 814.00 | | 247 814.00 | 247 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 270.00 | 81 456.00 | 7 813.00 | 89 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 125.00 | 912 869.00 | 131 255.00 | 1 044 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 440.00 | 994 326.00 | 579 114.00 | 1 573 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BZ Autres créances | 303 285.00 | | 303 285.00 | 303 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 369.00 | | 186 369.00 | 186 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 348.00 | | 640 348.00 | 640 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 788.00 | 994 326.00 | 1 219 462.00 | 2 213 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 961.00 | | | -57 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 757.00 | -57 969.00 | | -7 757.00 |
DL TOTAL (I) | 891 281.00 | 899 038.00 | | 891 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 45 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 896.00 | 44 117.00 | | 17 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 980.00 | 2 855.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 996.00 | 213 081.00 | | 210 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 654.00 | 89 330.00 | | 93 654.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 181.00 | 395 361.00 | | 328 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 462.00 | 1 294 400.00 | | 1 219 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 627.00 | | 50 210.00 | 1 636 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 580.00 | 187 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 396.00 | 1 573 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 1 133 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 211.00 | | | 1 135 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 601.00 | | 50 210.00 | 248 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 307.00 | 80 835.00 | 1 816.00 | 915 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 307.00 | 80 835.00 | 1 816.00 | 915 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 996.00 | 210 996.00 | | 210 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 608.00 | 290 608.00 | | 290 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 633.00 | 356 402.00 | 187 231.00 | 543 633.00 |
VW T.V.A. | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 201.00 | 325 201.00 | | 325 201.00 |