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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 247 814.00 | | 247 814.00 | 247 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 270.00 | 78 654.00 | 10 615.00 | 89 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 940.00 | 836 652.00 | 209 288.00 | 1 045 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 626.00 | 915 307.00 | 721 319.00 | 1 636 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 099.00 | 4 320.00 | 10 779.00 | 15 099.00 |
BZ Autres créances | 282 710.00 | | 282 710.00 | 282 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 391.00 | 4 320.00 | 545 071.00 | 549 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 018.00 | 919 627.00 | 1 266 390.00 | 2 186 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 969.00 | | | -57 969.00 |
DL TOTAL (I) | 899 038.00 | 957 007.00 | | 899 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 483.00 | 161 390.00 | | 45 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 601.00 | 20 351.00 | | 16 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 855.00 | 2 505.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 081.00 | 178 449.00 | | 213 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 330.00 | 99 642.00 | | 89 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 352.00 | 462 339.00 | | 367 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 390.00 | 1 419 347.00 | | 1 266 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 352.00 | 416 989.00 | | 367 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 637.00 | | 3 990.00 | 1 632 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 586.00 | | 3 625.00 | 1 131 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 236.00 | | 365.00 | 248 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 816.00 | 91 491.00 | | 823 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 816.00 | 91 491.00 | | 823 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 081.00 | 213 081.00 | | 213 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 721.00 | | 126 721.00 | 126 721.00 |
UX Autres créances clients | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 514.00 | 243 514.00 | | 243 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 853.00 | 336 252.00 | 248 601.00 | 584 853.00 |
VW T.V.A. | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 497.00 | 364 497.00 | | 364 497.00 |