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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | 150 400.00 | 37 600.00 | 188 000.00 |
BZ Autres créances | 245 143.00 | | 245 143.00 | 245 143.00 |
CF Disponibilités | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 294.00 | | 351 294.00 | 351 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 294.00 | 150 400.00 | 388 894.00 | 539 294.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | 150 400.00 | 37 600.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 590.00 | 123 544.00 | | 132 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 661.00 | 244 046.00 | | 221 661.00 |
DL TOTAL (I) | 360 251.00 | 378 590.00 | | 360 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 3 556.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | 830.00 | | 21 900.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 643.00 | 5 386.00 | | 28 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 894.00 | 383 976.00 | | 388 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 610.00 | 250 300.00 | | 291 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 949.00 | 6 255.00 | | 69 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 661.00 | 244 046.00 | | 221 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | | 496 000.00 | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 49 600.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 49 600.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 143.00 | 245 143.00 | | 245 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |