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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | 130 000.00 | 58 000.00 | 188 000.00 |
BZ Autres créances | 243 836.00 | | 243 836.00 | 243 836.00 |
CF Disponibilités | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 407.00 | | 313 407.00 | 313 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 407.00 | 130 000.00 | 371 407.00 | 501 407.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | 130 000.00 | 58 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 251.00 | 132 590.00 | | 154 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 157.00 | 221 661.00 | | 206 157.00 |
DL TOTAL (I) | 366 408.00 | 360 251.00 | | 366 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 5 743.00 | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 900.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999.00 | 28 643.00 | | 4 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 407.00 | 388 894.00 | | 371 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 408.00 | 291 610.00 | | 210 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251.00 | 69 949.00 | | 4 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 157.00 | 221 661.00 | | 206 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 836.00 | 243 836.00 | | 243 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |