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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 000.00 | 60 644.00 | 83 356.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 352 841.00 | | 352 841.00 | 352 841.00 |
CF Disponibilités | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 791.00 | | 367 791.00 | 367 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 791.00 | 60 644.00 | 451 147.00 | 511 791.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | 60 644.00 | 83 356.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 174.00 | 157 438.00 | | 322 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 973.00 | 284 735.00 | | 121 973.00 |
DL TOTAL (I) | 450 147.00 | 448 174.00 | | 450 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 999.00 | 1 001.00 | | 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 147.00 | 449 174.00 | | 451 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -13 000.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 620.00 | 309 525.00 | | 146 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 647.00 | 24 790.00 | | 24 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 973.00 | 284 735.00 | | 121 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 144 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 822.00 | | 28 178.00 | 88 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 822.00 | | 28 178.00 | 88 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 28 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 352 841.00 | 352 841.00 | | 352 841.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 841.00 | 352 841.00 | | 352 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |