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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | 117 000.00 | 71 000.00 | 188 000.00 |
BZ Autres créances | 243 400.00 | | 243 400.00 | 243 400.00 |
CF Disponibilités | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 552.00 | | 275 552.00 | 275 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 552.00 | 117 000.00 | 346 552.00 | 463 552.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | 117 000.00 | 71 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 408.00 | 154 251.00 | | 154 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 030.00 | 206 157.00 | | 183 030.00 |
DL TOTAL (I) | 343 438.00 | 366 408.00 | | 343 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 999.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114.00 | 4 999.00 | | 3 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 552.00 | 371 407.00 | | 346 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 009.00 | 210 408.00 | | 188 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979.00 | 4 251.00 | | 4 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 030.00 | 206 157.00 | | 183 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 400.00 | | 243 400.00 | 243 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 400.00 | | 243 400.00 | 243 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |