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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 3 606.00 | 2 994.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AP Constructions | 39 815.00 | 32 392.00 | 7 424.00 | 39 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 765.00 | 59 097.00 | 21 668.00 | 80 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 881.00 | 192 213.00 | 120 668.00 | 312 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 411.00 | 291 559.00 | 362 852.00 | 654 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 111.00 | | 227 111.00 | 227 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 522.00 | 291 558.00 | 589 963.00 | 881 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 848.00 | 103 926.00 | | 103 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 924.00 | 56 921.00 | | 54 924.00 |
DL TOTAL (I) | 263 771.00 | 265 848.00 | | 263 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 412.00 | 277 561.00 | | 217 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825.00 | 11 202.00 | | 5 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | 36 970.00 | | 31 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 583.00 | 41 831.00 | | 58 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 406.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 192.00 | 370 725.00 | | 326 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 963.00 | 636 573.00 | | 589 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 568.00 | 65 076.00 | 150 833.00 | 217 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 209.00 | 227 111.00 | 10 098.00 | 237 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 272.00 | 161 780.00 | 150 833.00 | 314 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |