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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 6 246.00 | 354.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AP Constructions | 29 555.00 | 25 413.00 | 4 142.00 | 29 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 145.00 | 72 283.00 | 5 862.00 | 78 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 722.00 | 186 139.00 | 157 583.00 | 343 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 443.00 | 294 332.00 | 379 111.00 | 673 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 275.00 | | 192 275.00 | 192 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 719.00 | 294 332.00 | 571 387.00 | 865 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
DL TOTAL (I) | 270 314.00 | | | 270 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 073.00 | | | 301 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 387.00 | | | 571 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 260.00 | | 79 369.00 | 677 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 186.00 | 673 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 186.00 | 455 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 340.00 | | 78 519.00 | 460 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | 850.00 | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 586.00 | 40 053.00 | 80 307.00 | 334 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 1 320.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 660.00 | 38 733.00 | 80 307.00 | 329 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 673.00 | 68 390.00 | 107 283.00 | 175 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 275.00 | 192 275.00 | | 192 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 445.00 | 192 275.00 | 11 170.00 | 203 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 184.00 | 178 900.00 | 107 283.00 | 286 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |