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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AP Constructions | 26 245.00 | 23 242.00 | 3 003.00 | 26 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 604.00 | 71 747.00 | 10 856.00 | 82 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 808.00 | 231 603.00 | 122 205.00 | 353 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 936.00 | | 267 936.00 | 267 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 207.00 | 330 844.00 | 615 363.00 | 946 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BZ Autres créances | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 210 467.00 | | 210 467.00 | 210 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 588.00 | | 337 588.00 | 337 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 795.00 | 330 844.00 | 952 951.00 | 1 283 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 181 536.00 | | | 181 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 992.00 | | | 117 992.00 |
DL TOTAL (I) | 415 028.00 | | | 415 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 787.00 | | | 428 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 923.00 | | | 537 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 951.00 | | | 952 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 417.00 | | | 191 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 730.00 | 297 885.00 | | 678 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 407.00 | 946 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 407.00 | 734 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 414.00 | 297 839.00 | | 467 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 316.00 | 46.00 | | 11 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 198.00 | 37 426.00 | 22 779.00 | 316 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 198.00 | 37 426.00 | 22 779.00 | 316 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 788.00 | 99 782.00 | 149 013.00 | 428 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 150.00 | | | 361 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 081.00 | 31 719.00 | 11 362.00 | 43 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 423.00 | 191 417.00 | 149 013.00 | 520 423.00 |