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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 4 926.00 | 1 674.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AP Constructions | 39 815.00 | 35 088.00 | 4 728.00 | 39 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 765.00 | 67 326.00 | 13 439.00 | 80 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 508.00 | 222 995.00 | 112 513.00 | 335 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 259.00 | 334 586.00 | 342 673.00 | 677 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BZ Autres créances | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 287.00 | | 213 287.00 | 213 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 547.00 | 334 586.00 | 555 962.00 | 890 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 271.00 | 103 848.00 | | 106 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 843.00 | 54 924.00 | | 59 843.00 |
DL TOTAL (I) | 271 114.00 | 263 771.00 | | 271 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 532.00 | 217 412.00 | | 169 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 5 825.00 | | 1 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 881.00 | 11 920.00 | | 20 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 960.00 | 31 751.00 | | 46 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 005.00 | 58 583.00 | | 46 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 536.00 | | |
EA Autres dettes | 171.00 | 165.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 848.00 | 326 192.00 | | 284 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 962.00 | 589 963.00 | | 555 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 411.00 | | 24 245.00 | 654 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 677 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 460 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 713.00 | | 24 023.00 | 437 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | 222.00 | 10 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 558.00 | 44 423.00 | 1 395.00 | 291 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 1 320.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 953.00 | 43 103.00 | 1 395.00 | 287 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 655.00 | 54 149.00 | 115 505.00 | 169 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 607.00 | 213 287.00 | 10 320.00 | 223 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 966.00 | 148 461.00 | 115 505.00 | 263 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |