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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 103.00 | 5 954 587.00 | 269 516.00 | 6 224 103.00 |
BZ Autres créances | 56 700 897.00 | | 56 700 897.00 | 56 700 897.00 |
CF Disponibilités | 156 338.00 | | 156 338.00 | 156 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 857 234.00 | | 56 857 234.00 | 56 857 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 081 337.00 | 5 954 587.00 | 57 126 750.00 | 63 081 337.00 |
CU Autres participations | 6 224 103.00 | 5 954 587.00 | 269 516.00 | 6 224 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 843 525.00 | -17 478 071.00 | | -18 843 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 062.00 | -1 365 454.00 | | -924 062.00 |
DK Provisions réglementées | 269 243.00 | 269 243.00 | | 269 243.00 |
DL TOTAL (I) | -19 461 344.00 | -18 537 282.00 | | -19 461 344.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52 005 000.00 | 49 605 000.00 | | 52 005 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 570 534.00 | 9 098 506.00 | | 24 570 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 13 967.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 588 094.00 | 58 717 473.00 | | 76 588 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 126 750.00 | 40 180 191.00 | | 57 126 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 570 534.00 | | | 24 570 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 310.00 | 503 513.00 | | 312 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 792.00 | 1 773 002.00 | | 2 845 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 854.00 | 3 138 457.00 | | 3 769 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 062.00 | -1 365 454.00 | | -924 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224 103.00 | | | 6 224 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 224 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224 103.00 | | | 6 224 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 243.00 | | | 269 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954 587.00 | | | 5 954 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223 830.00 | | | 6 223 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52 005 000.00 | 22 005 000.00 | 30 000 000.00 | 52 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VC Groupe et associés | 56 371 719.00 | | | 56 371 719.00 |
VI Groupe et associés | 24 570 534.00 | 24 570 534.00 | | 24 570 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 033.00 | | | 329 033.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 700 897.00 | 56 700 897.00 | | 56 700 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 588 094.00 | 46 588 094.00 | 30 000 000.00 | 76 588 094.00 |