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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 421 470.00 | 29 152 227.00 | 269 243.00 | 29 421 470.00 |
BZ Autres créances | 122 321 470.00 | | 122 321 470.00 | 122 321 470.00 |
CF Disponibilités | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 395 932.00 | | 122 395 932.00 | 122 395 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 817 402.00 | 29 152 227.00 | 122 665 175.00 | 151 817 402.00 |
CU Autres participations | 29 421 470.00 | 29 152 227.00 | 269 243.00 | 29 421 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 005 550.00 | 124 005 550.00 | | 124 005 550.00 |
DH Report à nouveau | -44 433 329.00 | -20 769 336.00 | | -44 433 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009 332.00 | -23 663 994.00 | | 6 009 332.00 |
DK Provisions réglementées | 269 243.00 | 269 243.00 | | 269 243.00 |
DL TOTAL (I) | 85 850 796.00 | 79 841 464.00 | | 85 850 796.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 945 982.00 | 33 545 982.00 | | 35 945 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 898.00 | 950 339.00 | | 850 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 26 081.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 814 380.00 | 34 522 401.00 | | 36 814 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 665 175.00 | 114 363 865.00 | | 122 665 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 814 380.00 | 4 522 401.00 | | 36 814 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 103.00 | |
GE Autres charges | | | -68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 493 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 493 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 046 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 009 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 510 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 493 881.00 | 3 703 048.00 | | 8 493 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 549.00 | 27 367 042.00 | | 2 484 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009 332.00 | -23 663 994.00 | | 6 009 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 421 470.00 | | | 29 421 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 421 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 421 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 421 470.00 | | | 29 421 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 243.00 | | | 269 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 152 227.00 | | | 29 152 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 421 470.00 | | | 29 421 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 945 982.00 | 35 945 982.00 | | 35 945 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VC Groupe et associés | 121 847 270.00 | 121 847 270.00 | | 121 847 270.00 |
VI Groupe et associés | 850 898.00 | 850 898.00 | | 850 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 200.00 | 474 200.00 | | 474 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 321 470.00 | 122 321 470.00 | | 122 321 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 814 380.00 | 36 814 380.00 | | 36 814 380.00 |