| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 421 470.00 | 29 152 227.00 | 269 243.00 | 29 421 470.00 |
BZ Autres créances | 113 804 697.00 | | 113 804 697.00 | 113 804 697.00 |
CF Disponibilités | 289 925.00 | | 289 925.00 | 289 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 094 622.00 | | 114 094 622.00 | 114 094 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 516 092.00 | 29 152 227.00 | 114 363 865.00 | 143 516 092.00 |
CU Autres participations | 29 421 470.00 | 29 152 227.00 | 269 243.00 | 29 421 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 005 550.00 | 37 000.00 | | 124 005 550.00 |
DH Report à nouveau | -20 769 336.00 | -19 767 587.00 | | -20 769 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 663 994.00 | -1 001 749.00 | | -23 663 994.00 |
DK Provisions réglementées | 269 243.00 | 269 243.00 | | 269 243.00 |
DL TOTAL (I) | 79 841 464.00 | -20 463 093.00 | | 79 841 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 545 982.00 | 54 405 000.00 | | 33 545 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 339.00 | 26 384 690.00 | | 950 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 081.00 | 12 492.00 | | 26 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 274 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 522 401.00 | 81 076 400.00 | | 34 522 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 363 865.00 | 60 613 307.00 | | 114 363 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950 339.00 | | | 950 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 216 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 487 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 197 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 807 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 320 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 153 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 007.00 | 443 258.00 | | 510 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 048.00 | 3 295 224.00 | | 3 703 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 367 042.00 | 4 296 973.00 | | 27 367 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 663 994.00 | -1 001 749.00 | | -23 663 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224 103.00 | | 23 197 367.00 | 6 224 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 421 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 421 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224 103.00 | | 23 197 367.00 | 6 224 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 243.00 | | | 269 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954 587.00 | 23 197 640.00 | | 5 954 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223 830.00 | 23 197 640.00 | | 6 223 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 197 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 545 982.00 | 3 545 982.00 | 30 000 000.00 | 33 545 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VC Groupe et associés | 113 600 276.00 | 113 600 276.00 | | 113 600 276.00 |
VI Groupe et associés | 950 339.00 | 950 339.00 | | 950 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 739 018.00 | | | 26 739 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 421.00 | 204 421.00 | | 204 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 804 697.00 | 113 804 697.00 | | 113 804 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 522 401.00 | 4 522 401.00 | 30 000 000.00 | 34 522 401.00 |