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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 103.00 | 5 954 587.00 | 269 516.00 | 6 224 103.00 |
BZ Autres créances | 59 979 139.00 | | 59 979 139.00 | 59 979 139.00 |
CF Disponibilités | 364 653.00 | | 364 653.00 | 364 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 343 791.00 | | 60 343 791.00 | 60 343 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 567 894.00 | 5 954 587.00 | 60 613 307.00 | 66 567 894.00 |
CU Autres participations | 6 224 103.00 | 5 954 587.00 | 269 516.00 | 6 224 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 767 587.00 | -18 843 525.00 | | -19 767 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 749.00 | -924 062.00 | | -1 001 749.00 |
DK Provisions réglementées | 269 243.00 | 269 243.00 | | 269 243.00 |
DL TOTAL (I) | -20 463 093.00 | -19 461 344.00 | | -20 463 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 405 000.00 | 52 005 000.00 | | 54 405 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 384 690.00 | 24 570 534.00 | | 26 384 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 560.00 | | 12 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 218.00 | | | 274 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 076 400.00 | 76 588 094.00 | | 81 076 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 613 307.00 | 57 126 750.00 | | 60 613 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 076 400.00 | 46 588 094.00 | | 51 076 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 258.00 | 312 310.00 | | 443 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 224.00 | 2 845 792.00 | | 3 295 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 973.00 | 3 769 854.00 | | 4 296 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001 749.00 | -924 062.00 | | -1 001 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224 103.00 | | | 6 224 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 224 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224 103.00 | | | 6 224 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 243.00 | | | 269 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954 587.00 | | | 5 954 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223 830.00 | | | 6 223 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 405 000.00 | 24 405 000.00 | 30 000 000.00 | 54 405 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 218.00 | 274 218.00 | | 274 218.00 |
VC Groupe et associés | 59 979 070.00 | 59 979 070.00 | | 59 979 070.00 |
VI Groupe et associés | 26 384 690.00 | 26 384 690.00 | | 26 384 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 979 139.00 | 59 979 139.00 | | 59 979 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 076 400.00 | 51 076 400.00 | 30 000 000.00 | 81 076 400.00 |