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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | 22 300.00 | 200 700.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 754.00 | 46 284.00 | 3 470.00 | 49 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 170.00 | 25 062.00 | 11 109.00 | 36 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 310.00 | 245 263.00 | 943 047.00 | 1 188 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 687.00 | 7 628.00 | 195 059.00 | 202 687.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 097.00 | 7 628.00 | 229 469.00 | 237 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 407.00 | 252 891.00 | 1 172 516.00 | 1 425 407.00 |
CU Autres participations | 874 868.00 | 150 000.00 | 724 868.00 | 874 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 095.00 | | | 337 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 141.00 | | | -10 141.00 |
DK Provisions réglementées | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 461 823.00 | | | 461 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 631.00 | | | 394 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 863.00 | | | 171 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 693.00 | | | 710 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 516.00 | | | 1 172 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 183.00 | | | 682 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 843.00 | | 16 966.00 | 1 195 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 877 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 1 188 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 85 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 617.00 | | | 224 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 457.00 | | 16 966.00 | 81 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 768.00 | | | 889 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 126.00 | 26 635.00 | 12 500.00 | 81 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 22 300.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 509.00 | 4 335.00 | 12 500.00 | 79 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
6T Sur comptes clients | 13 530.00 | | 5 902.00 | 13 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 530.00 | | 5 902.00 | 163 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 399.00 | | 5 902.00 | 188 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 863.00 | 171 863.00 | | 171 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 606.00 | 37 724.00 | 21 882.00 | 59 606.00 |
VI Groupe et associés | 374 598.00 | 374 598.00 | | 374 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 065.00 | 682 183.00 | 21 882.00 | 704 065.00 |