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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 160.00 | 158.00 | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | 44 600.00 | 178 400.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 754.00 | 34 047.00 | 2 707.00 | 36 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 972.00 | 28 446.00 | 8 526.00 | 36 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 812.00 | 259 253.00 | 917 559.00 | 1 176 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 778.00 | 7 628.00 | 211 150.00 | 218 778.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CF Disponibilités | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 968.00 | 7 628.00 | 289 340.00 | 296 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 780.00 | 266 881.00 | 1 206 899.00 | 1 473 780.00 |
CU Autres participations | 874 868.00 | 150 000.00 | 724 868.00 | 874 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 954.00 | | | 326 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 962.00 | | | -13 962.00 |
DK Provisions réglementées | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 447 860.00 | | | 447 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 754.00 | | | 348 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 039.00 | | | 759 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 899.00 | | | 1 206 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 293.00 | | | 742 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 309.00 | | 1 502.00 | 1 188 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 176 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 73 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 617.00 | | 700.00 | 224 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 924.00 | | 802.00 | 85 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 768.00 | | | 877 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 262.00 | 26 989.00 | 13 000.00 | 95 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 917.00 | 22 842.00 | | 23 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 345.00 | 4 147.00 | 13 000.00 | 71 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 628.00 | 157 628.00 | | 157 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 496.00 | 182 496.00 | | 182 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 636.00 | 187 636.00 | | 187 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 286.00 | 121 286.00 | | 121 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 245.00 | 17 045.00 | 4 200.00 | 21 245.00 |
VI Groupe et associés | 348 734.00 | 348 734.00 | | 348 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VW T.V.A. | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 492.00 | 742 292.00 | 4 200.00 | 746 492.00 |