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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 268.00 | 35.00 | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | 44 600.00 | 178 400.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 754.00 | 35 571.00 | 1 182.00 | 36 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 501.00 | 37 138.00 | 5 362.00 | 42 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 180 427.00 | 270 579.00 | 909 848.00 | 1 180 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 343.00 | 7 628.00 | 303 715.00 | 311 343.00 |
BZ Autres créances | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 174.00 | 7 628.00 | 339 546.00 | 347 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 602.00 | 278 207.00 | 1 249 394.00 | 1 527 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 874 868.00 | 150 000.00 | 724 868.00 | 874 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 139.00 | 312 991.00 | | 334 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 546.00 | 21 242.00 | | 4 546.00 |
DK Provisions réglementées | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 473 555.00 | 469 102.00 | | 473 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098.00 | 8 196.00 | | 5 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 465.00 | 380 068.00 | | 454 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 607.00 | 147 947.00 | | 211 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 284.00 | 40 107.00 | | 57 284.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 728.00 | | 1 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 839.00 | 639 813.00 | | 775 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 394.00 | 1 108 916.00 | | 1 249 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 319.00 | | 1 866.00 | 1 183 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 874 868.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 758.00 | | 1 180 427.00 | 4 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | 79 255.00 | 1 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 317.00 | | 987.00 | 225 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 134.00 | | 879.00 | 80 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 868.00 | | | 877 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 982.00 | 6 476.00 | 879.00 | 114 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 917.00 | 951.00 | | 46 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 065.00 | 5 524.00 | 879.00 | 68 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 607.00 | 211 607.00 | | 211 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 692.00 | 513 692.00 | | 513 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 839.00 | 775 839.00 | | 775 839.00 |