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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | 44 600.00 | 178 400.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 754.00 | 34 809.00 | 1 945.00 | 36 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 380.00 | 33 256.00 | 10 125.00 | 43 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 319.00 | 264 982.00 | 918 337.00 | 1 183 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 853.00 | 7 628.00 | 166 225.00 | 173 853.00 |
BZ Autres créances | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 207.00 | 7 628.00 | 190 579.00 | 198 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 527.00 | 272 610.00 | 1 108 916.00 | 1 381 527.00 |
CU Autres participations | 874 868.00 | 150 000.00 | 724 868.00 | 874 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 992.00 | | | 312 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DK Provisions réglementées | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 469 102.00 | | | 469 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 068.00 | | | 380 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 814.00 | | | 639 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 916.00 | | | 1 108 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 897.00 | | | 617 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 811.00 | | 6 507.00 | 1 176 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 317.00 | | | 225 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 726.00 | | 6 407.00 | 73 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 768.00 | | 99.00 | 877 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 252.00 | 5 729.00 | 114 982.00 | 109 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 759.00 | 157.00 | 46 917.00 | 46 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 493.00 | 5 571.00 | 68 065.00 | 62 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 628.00 | | | 157 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 196.00 | 3 610.00 | 4 586.00 | 8 196.00 |
VI Groupe et associés | 380 057.00 | 380 057.00 | | 380 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VW T.V.A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 483.00 | 617 897.00 | 4 586.00 | 622 483.00 |