| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 528.00 | 250 000.00 | 847 528.00 | 1 097 528.00 |
AP Constructions | 43 458.00 | 36 297.00 | 7 161.00 | 43 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 304.00 | 22 029.00 | 11 275.00 | 33 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 099.00 | 309 983.00 | 871 116.00 | 1 181 099.00 |
BT Marchandises | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CF Disponibilités | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 847.00 | 309 983.00 | 949 863.00 | 1 259 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 150 794.00 | 81 773.00 | | 150 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 522.00 | 69 021.00 | | 65 522.00 |
DL TOTAL (I) | 482 517.00 | 416 994.00 | | 482 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 746.00 | 447 977.00 | | 364 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 880.00 | 30 433.00 | | 39 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | 50 757.00 | | 52 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 206.00 | 15 306.00 | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 346.00 | 544 472.00 | | 467 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 863.00 | 961 467.00 | | 949 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 576.00 | | 14 594.00 | 1 190 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 012.00 | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 071.00 | 1 181 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 059.00 | 77 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 236.00 | | | 1 098 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 834.00 | | 9 936.00 | 82 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 505.00 | | 4 658.00 | 9 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 192.00 | 6 230.00 | 14 439.00 | 68 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 484.00 | 6 230.00 | 14 439.00 | 67 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 746.00 | 84 498.00 | 280 248.00 | 364 746.00 |
VI Groupe et associés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 346.00 | 187 098.00 | 280 248.00 | 467 346.00 |