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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 528.00 | 250 000.00 | 827 528.00 | 1 077 528.00 |
AP Constructions | 156 727.00 | 26 700.00 | 130 028.00 | 156 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 1 336.00 | 1 793.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 068.00 | 28 748.00 | 3 319.00 | 32 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 682.00 | 306 784.00 | 966 898.00 | 1 273 682.00 |
BT Marchandises | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 465.00 | 306 784.00 | 1 063 681.00 | 1 370 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 306 702.00 | 272 497.00 | | 306 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 970.00 | 34 205.00 | | 44 970.00 |
DL TOTAL (I) | 597 872.00 | 552 902.00 | | 597 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 785.00 | 346 202.00 | | 283 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 279.00 | 94 513.00 | | 98 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 130.00 | 58 677.00 | | 56 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 615.00 | 20 101.00 | | 27 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 809.00 | 519 493.00 | | 465 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 681.00 | 1 072 395.00 | | 1 063 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 838.00 | 4 847.00 | | 1 271 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 1 273 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 528.00 | | | 1 077 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 924.00 | | | 191 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | 4 847.00 | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 877.00 | 16 907.00 | | 39 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 877.00 | 16 907.00 | | 39 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 785.00 | 62 991.00 | 220 794.00 | 283 785.00 |
VI Groupe et associés | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 567.00 | 20 407.00 | 160.00 | 20 567.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 809.00 | 245 015.00 | 220 794.00 | 465 809.00 |