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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 528.00 | 250 000.00 | 827 528.00 | 1 077 528.00 |
AP Constructions | 163 824.00 | 40 982.00 | 122 842.00 | 163 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 2 041.00 | 1 088.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 168.00 | 29 392.00 | 5 776.00 | 35 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 933.00 | 322 415.00 | 966 518.00 | 1 288 933.00 |
BT Marchandises | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 138.00 | 322 415.00 | 1 042 722.00 | 1 365 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 351 672.00 | 306 702.00 | | 351 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 321.00 | 44 970.00 | | 44 321.00 |
DL TOTAL (I) | 642 193.00 | 597 872.00 | | 642 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 954.00 | 283 785.00 | | 220 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 026.00 | 98 279.00 | | 98 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 034.00 | 56 130.00 | | 64 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 516.00 | 27 615.00 | | 17 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 530.00 | 465 809.00 | | 400 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 722.00 | 1 063 681.00 | | 1 042 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 682.00 | 5 043.00 | 13 197.00 | 1 273 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 989.00 | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 1 288 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 528.00 | | 3 000.00 | 1 077 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 924.00 | | 10 197.00 | 191 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | 5 043.00 | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 784.00 | 15 631.00 | | 56 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 784.00 | 15 631.00 | | 56 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 954.00 | 63 533.00 | 157 421.00 | 220 954.00 |
VI Groupe et associés | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733.00 | 11 573.00 | 160.00 | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 530.00 | 243 109.00 | 157 421.00 | 400 530.00 |