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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 528.00 | 250 000.00 | 827 528.00 | 1 077 528.00 |
AP Constructions | 156 727.00 | 12 544.00 | 144 184.00 | 156 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 631.00 | 2 499.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 068.00 | 26 702.00 | 5 365.00 | 32 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 838.00 | 289 877.00 | 981 962.00 | 1 271 838.00 |
BT Marchandises | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BZ Autres créances | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CF Disponibilités | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 272.00 | 289 877.00 | 1 072 395.00 | 1 362 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 272 497.00 | 216 317.00 | | 272 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 205.00 | 56 180.00 | | 34 205.00 |
DL TOTAL (I) | 552 902.00 | 518 697.00 | | 552 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 202.00 | 331 093.00 | | 346 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 513.00 | 67 116.00 | | 94 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 46 606.00 | | 58 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 101.00 | 17 578.00 | | 20 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 493.00 | 462 391.00 | | 519 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 395.00 | 981 088.00 | | 1 072 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 120.00 | -42 947.00 | 160 017.00 | 1 201 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 352.00 | 1 271 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 1 077 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 644.00 | 191 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 236.00 | | | 1 078 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 358.00 | -42 647.00 | 159 857.00 | 120 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | -300.00 | 160.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 892.00 | 21 336.00 | 46 352.00 | 64 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 184.00 | 21 336.00 | 45 644.00 | 64 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 202.00 | 62 753.00 | 283 450.00 | 346 202.00 |
VI Groupe et associés | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 958.00 | 22 798.00 | 160.00 | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 493.00 | 236 044.00 | 283 450.00 | 519 493.00 |