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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 027.00 | 10 651.00 | 3 376.00 | 14 027.00 |
040 Immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 005.00 | 13 338.00 | 73 667.00 | 87 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
084 Disponibilités | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
110 Total général Actif | 123 166.00 | 13 338.00 | 109 828.00 | 123 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 509.00 | | | 181 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 498.00 | | | 183 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
252 Charges sociales | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 165.00 | | | 4 165.00 |