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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 203.00 | 13 776.00 | 1 426.00 | 15 203.00 |
040 Immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 452.00 | 16 463.00 | 71 989.00 | 88 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
110 Total général Actif | 122 925.00 | 16 463.00 | 106 461.00 | 122 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
252 Charges sociales | -216.00 | | | -216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 841.00 | | | 841.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611.00 | | | 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 837.00 | | | 2 837.00 |