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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 12 935.00 | 1 758.00 | 14 693.00 |
040 Immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 841.00 | 15 622.00 | 72 219.00 | 87 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
084 Disponibilités | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
110 Total général Actif | 106 359.00 | 15 622.00 | 90 737.00 | 106 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 511.00 | | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 542.00 | | | 138 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
252 Charges sociales | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -459.00 | | | -459.00 |
294 Charges financières | -121.00 | | | -121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -409.00 | | | -409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 803.00 | | | 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 246.00 | | | 2 246.00 |