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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 703.00 | 14 589.00 | 1 114.00 | 15 703.00 |
040 Immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 036.00 | 17 276.00 | 71 760.00 | 89 036.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
084 Disponibilités | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
110 Total général Actif | 139 320.00 | 17 276.00 | 122 044.00 | 139 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
242 Autres charges externes. | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
252 Charges sociales | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | | | 813.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 877.00 | | | 2 877.00 |