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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 111 457.00 | 45 707.00 | 65 749.00 | 111 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 808.00 | 73 046.00 | 15 761.00 | 88 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 321.00 | 23 636.00 | 10 685.00 | 34 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 687.00 | 142 391.00 | 622 296.00 | 764 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BZ Autres créances | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
CF Disponibilités | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 226.00 | | 241 226.00 | 241 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 913.00 | 142 391.00 | 863 522.00 | 1 005 913.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 432.00 | 236 646.00 | | 302 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 911.00 | 65 786.00 | | 82 911.00 |
DL TOTAL (I) | 390 843.00 | 307 932.00 | | 390 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 541.00 | 295 981.00 | | 237 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 064.00 | 105 718.00 | | 43 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | 306.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 956.00 | 91 146.00 | | 115 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 298.00 | 96 314.00 | | 75 298.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 4.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 678.00 | 589 473.00 | | 472 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 522.00 | 897 405.00 | | 863 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 636.00 | 340 323.00 | | 283 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 323 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 196.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 4.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 4.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -4.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 6 447.00 | | 5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 375.00 | 1 109 398.00 | | 1 401 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 463.00 | 1 043 612.00 | | 1 318 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 911.00 | 65 786.00 | | 82 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 808.00 | | 722.00 | 764 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 764 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 705.00 | | 722.00 | 234 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 808.00 | 25 196.00 | 614.00 | 117 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 808.00 | 25 196.00 | 614.00 | 117 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 956.00 | 115 956.00 | | 115 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 972.00 | 48 565.00 | 179 460.00 | 236 972.00 |
VI Groupe et associés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 043.00 | 283 636.00 | 179 460.00 | 472 043.00 |