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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 111 457.00 | 68 061.00 | 43 396.00 | 111 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 920.00 | 84 755.00 | 12 164.00 | 96 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 086.00 | 30 242.00 | 23 844.00 | 54 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 563.00 | 183 059.00 | 609 503.00 | 792 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
BZ Autres créances | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CF Disponibilités | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 463.00 | | 188 463.00 | 188 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 027.00 | 183 059.00 | 797 967.00 | 981 027.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 983.00 | 385 343.00 | | 380 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | -4 360.00 | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 407 770.00 | 386 483.00 | | 407 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 190.00 | 207 552.00 | | 153 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 851.00 | 23 535.00 | | 23 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | 144.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 124.00 | 170 747.00 | | 101 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 877.00 | 96 339.00 | | 110 877.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 197.00 | 498 319.00 | | 390 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 967.00 | 884 802.00 | | 797 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 218.00 | 345 326.00 | | 292 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 124 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 214.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 483.00 | 1.00 | | 13 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 483.00 | | | -13 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 800.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 021.00 | 1 179 345.00 | | 1 205 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 734.00 | 1 183 706.00 | | 1 183 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 286.00 | -4 360.00 | | 21 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 531.00 | | 6 982.00 | 787 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | | 792 563.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | 262 464.00 | 1 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 432.00 | | 6 982.00 | 257 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 795.00 | 22 214.00 | 1 950.00 | 162 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 795.00 | 22 214.00 | 1 950.00 | 162 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 848.00 | 55 022.00 | 97 825.00 | 152 848.00 |
VI Groupe et associés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 044.00 | 292 218.00 | 97 825.00 | 390 044.00 |