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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 111 457.00 | 79 237.00 | 32 219.00 | 111 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 566.00 | 91 600.00 | 8 966.00 | 100 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 430.00 | 34 858.00 | 23 572.00 | 58 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 554.00 | 205 696.00 | 594 857.00 | 800 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 416.00 | 332.00 | 86 083.00 | 86 416.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 583.00 | 332.00 | 163 251.00 | 163 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 137.00 | 206 029.00 | 758 108.00 | 964 137.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 402 270.00 | 380 983.00 | | 402 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 801.00 | 21 286.00 | | -76 801.00 |
DL TOTAL (I) | 330 968.00 | 407 770.00 | | 330 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 998.00 | 153 190.00 | | 126 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 120.00 | 23 851.00 | | 21 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | 153.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 091.00 | 101 124.00 | | 168 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 937.00 | 110 877.00 | | 108 937.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 1 000.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 140.00 | 390 197.00 | | 427 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 108.00 | 797 967.00 | | 758 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 457.00 | 292 129.00 | | 352 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 835 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 181.00 | -13 483.00 | | 17 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 224.00 | 1 205 021.00 | | 930 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 026.00 | 1 183 734.00 | | 1 007 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 801.00 | 21 286.00 | | -76 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 563.00 | | 7 990.00 | 792 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 464.00 | | 7 990.00 | 262 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 059.00 | 22 636.00 | | 183 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 059.00 | 22 636.00 | | 183 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 819.00 | 53 149.00 | 73 670.00 | 126 819.00 |
VI Groupe et associés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
VW T.V.A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 127.00 | 352 457.00 | 73 670.00 | 426 127.00 |