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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 111 457.00 | 56 884.00 | 54 572.00 | 111 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 494.00 | 79 304.00 | 17 189.00 | 96 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 481.00 | 26 605.00 | 22 875.00 | 49 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 531.00 | 162 795.00 | 624 736.00 | 787 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BT Marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
BZ Autres créances | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
CF Disponibilités | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 066.00 | | 260 066.00 | 260 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 597.00 | 162 795.00 | 884 802.00 | 1 047 597.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 385 343.00 | 302 432.00 | | 385 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 360.00 | 82 911.00 | | -4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 386 483.00 | 390 843.00 | | 386 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 552.00 | 237 541.00 | | 207 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 535.00 | 43 064.00 | | 23 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 635.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 747.00 | 115 956.00 | | 170 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 339.00 | 75 298.00 | | 96 339.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 319.00 | 472 678.00 | | 498 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 802.00 | 863 522.00 | | 884 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 326.00 | 283 636.00 | | 345 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 105 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GE Autres charges | | | 20 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 227.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 227.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 5 888.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 345.00 | 1 401 375.00 | | 1 179 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 706.00 | 1 318 463.00 | | 1 183 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 360.00 | 82 911.00 | | -4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 687.00 | | 22 845.00 | 764 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 586.00 | | 22 845.00 | 234 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 391.00 | 20 404.00 | | 142 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 391.00 | 20 404.00 | | 142 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 747.00 | 170 747.00 | | 170 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
UX Autres créances clients | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 108.00 | 54 259.00 | 152 848.00 | 207 108.00 |
VI Groupe et associés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 007.00 | 161 007.00 | | 161 007.00 |
VW T.V.A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 174.00 | 345 326.00 | 152 848.00 | 498 174.00 |