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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 16 059.00 | 947.00 | 17 006.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 946.00 | 16 059.00 | 3 887.00 | 19 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
CF Disponibilités | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 841.00 | | 132 841.00 | 132 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 787.00 | 16 059.00 | 136 728.00 | 152 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
DL TOTAL (I) | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 818.00 | | 320 818.00 | 320 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 818.00 | | 320 818.00 | 320 818.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 819.00 | | | 320 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 683.00 | | | 281 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 839.00 | | 3 107.00 | 16 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | | 3 107.00 | 16 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 359.00 | 2 700.00 | | 13 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | 2 700.00 | | 13 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 082.00 | 54 642.00 | 440.00 | 55 082.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
ST Autres comptes | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
YT Sous‐traitance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 173.00 | | | 127 173.00 |