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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 336.00 | 1 182.00 | 5 154.00 | 6 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 357.00 | 17 560.00 | 7 796.00 | 25 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 134.00 | 18 743.00 | 13 390.00 | 32 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BZ Autres créances | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
CF Disponibilités | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 507.00 | | 122 507.00 | 122 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 641.00 | 18 743.00 | 135 898.00 | 154 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DL TOTAL (I) | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 740.00 | | 287 740.00 | 287 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 740.00 | | 287 740.00 | 287 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 321.00 | | | 288 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 641.00 | | | 272 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 946.00 | | 12 187.00 | 19 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | | 12 187.00 | 19 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 059.00 | 2 683.00 | | 16 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 059.00 | 2 683.00 | | 16 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 704.00 | 3 996.00 | 4 707.00 | 8 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 114.00 | 84 674.00 | 440.00 | 85 114.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 189.00 | 39 482.00 | 4 707.00 | 44 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
ST Autres comptes | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YT Sous‐traitance | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |