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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 337.00 | 3 717.00 | 2 619.00 | 6 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 817.00 | 23 591.00 | 9 225.00 | 32 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 594.00 | 27 309.00 | 12 285.00 | 39 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
CF Disponibilités | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 599.00 | 27 309.00 | 149 290.00 | 176 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
DL TOTAL (I) | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 902.00 | | 262 902.00 | 262 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 902.00 | | 262 902.00 | 262 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 801.00 | | | 267 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 862.00 | | | 243 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 774.00 | | 6 820.00 | 32 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 334.00 | | 6 820.00 | 32 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 194.00 | 5 115.00 | | 22 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 194.00 | 5 115.00 | | 22 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 847.00 | 67 407.00 | 440.00 | 67 847.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
ST Autres comptes | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
YT Sous‐traitance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |