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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 337.00 | 2 450.00 | 3 887.00 | 6 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 997.00 | 19 744.00 | 6 253.00 | 25 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 774.00 | 22 194.00 | 10 580.00 | 32 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CF Disponibilités | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 274.00 | | 136 274.00 | 136 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 048.00 | 22 194.00 | 146 854.00 | 169 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DL TOTAL (I) | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 870.00 | | 303 870.00 | 303 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 870.00 | | 303 870.00 | 303 870.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 554.00 | | | 304 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 864.00 | | | 291 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 134.00 | | 640.00 | 32 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | | 640.00 | 31 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 743.00 | 3 451.00 | | 18 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 743.00 | 3 451.00 | | 18 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 253.00 | 53 813.00 | 440.00 | 54 253.00 |
VW T.V.A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
ST Autres comptes | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YT Sous‐traitance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |