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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 844.00 | 73 050.00 | 32 794.00 | 105 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 619.00 | 33 945.00 | 32 673.00 | 66 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 611.00 | 106 996.00 | 79 616.00 | 186 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BN En cours de production de biens | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 437.00 | 47.00 | 144 389.00 | 144 437.00 |
BZ Autres créances | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 771.00 | 47.00 | 201 724.00 | 201 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 383.00 | 107 043.00 | 281 340.00 | 388 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 706.00 | 88 335.00 | | 125 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | 37 371.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 139 913.00 | 134 506.00 | | 139 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 446.00 | 14 686.00 | | 49 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 224.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 654.00 | 62 786.00 | | 35 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 290.00 | 50 761.00 | | 54 290.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 427.00 | 128 548.00 | | 141 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 340.00 | 263 054.00 | | 281 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 623.00 | 128 548.00 | | 99 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 643 912.00 | | 643 912.00 | 643 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 324.00 | | 644 324.00 | 644 324.00 |
FM Production stockée | | | 51.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | 352.00 | | 6 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 239.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 3 616.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | -3 616.00 | | 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603.00 | | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 2 935.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 663.00 | 702 360.00 | | 662 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 256.00 | 664 989.00 | | 657 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408.00 | 37 371.00 | | 5 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |