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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 232.00 | 1 268.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 390.00 | 110 666.00 | 34 724.00 | 145 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 709.00 | 58 245.00 | 11 464.00 | 69 709.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 997.00 | 173 143.00 | 60 855.00 | 233 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 430.00 | | 180 430.00 | 180 430.00 |
BZ Autres créances | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 872.00 | | 262 872.00 | 262 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 869.00 | 173 143.00 | 323 727.00 | 496 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 749.00 | 18 630.00 | | 46 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 809.00 | 28 119.00 | | -20 809.00 |
DL TOTAL (I) | 34 740.00 | 55 549.00 | | 34 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 927.00 | 64 532.00 | | 100 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737.00 | 7 137.00 | | 13 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 987.00 | 94 745.00 | | 112 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 235.00 | 47 087.00 | | 61 235.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 617.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 987.00 | 216 650.00 | | 288 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 727.00 | 272 199.00 | | 323 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 833.00 | 163 398.00 | | 251 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 112.00 | | 629 112.00 | 629 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 112.00 | | 629 112.00 | 629 112.00 |
FM Production stockée | | | -11 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 539.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 255.00 | 5 809.00 | | 17 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 1 212.00 | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | 1 212.00 | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 345.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 345.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | 867.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 661.00 | 711 096.00 | | 638 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 470.00 | 682 977.00 | | 659 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 809.00 | 28 119.00 | | -20 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 927.00 | | 548.00 | 233 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 233 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 215 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 028.00 | | 548.00 | 215 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 081.00 | 18 539.00 | 477.00 | 155 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 1 833.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 682.00 | 16 706.00 | 477.00 | 152 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 180 430.00 | 180 430.00 | | 180 430.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 802.00 | 63 648.00 | 37 154.00 | 100 802.00 |
VI Groupe et associés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 243.00 | 198 034.00 | 1 208.00 | 199 243.00 |
VW T.V.A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 987.00 | 251 833.00 | 37 154.00 | 288 987.00 |