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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 399.00 | 3 101.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 842.00 | 102 949.00 | 41 893.00 | 144 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 186.00 | 49 733.00 | 20 453.00 | 70 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 927.00 | 155 081.00 | 78 846.00 | 233 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BN En cours de production de biens | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 854.00 | | 122 854.00 | 122 854.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 353.00 | | 193 353.00 | 193 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 280.00 | 155 081.00 | 272 199.00 | 427 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 630.00 | 131 113.00 | | 18 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 119.00 | -112 484.00 | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 55 549.00 | 27 430.00 | | 55 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 532.00 | 78 228.00 | | 64 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137.00 | 5 639.00 | | 7 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 532.00 | 8 105.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 745.00 | 73 267.00 | | 94 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 087.00 | 28 816.00 | | 47 087.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 946.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 650.00 | 195 001.00 | | 216 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 199.00 | 222 430.00 | | 272 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 398.00 | 122 810.00 | | 163 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 884.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 686 647.00 | | 686 647.00 | 686 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 647.00 | | 686 647.00 | 686 647.00 |
FM Production stockée | | | 13 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 030.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 809.00 | 8 030.00 | | 5 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 670.00 | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 670.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 670.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 096.00 | 462 231.00 | | 711 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 977.00 | 574 715.00 | | 682 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 119.00 | -112 484.00 | | 28 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | 3 741.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 863.00 | | 6 983.00 | 230 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 233 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 215 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 964.00 | | 6 983.00 | 211 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 351.00 | 24 030.00 | 1 300.00 | 132 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 1 833.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 786.00 | 22 196.00 | 1 300.00 | 131 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 122 854.00 | 122 854.00 | | 122 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 182.00 | 13 463.00 | 49 241.00 | 64 182.00 |
VI Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 468.00 | 143 259.00 | 1 208.00 | 144 468.00 |
VW T.V.A. | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 118.00 | 163 398.00 | 49 241.00 | 214 118.00 |