| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 929.00 | 118 810.00 | 29 118.00 | 147 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 709.00 | 67 234.00 | 2 475.00 | 69 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 536.00 | 191 544.00 | 44 992.00 | 236 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BN En cours de production de biens | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 341.00 | | 153 341.00 | 153 341.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 093.00 | | 220 093.00 | 220 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 630.00 | 191 544.00 | 265 085.00 | 456 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
DH Report à nouveau | -20 809.00 | | | -20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 746.00 | -20 809.00 | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 45 486.00 | 34 740.00 | | 45 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 392.00 | 100 927.00 | | 87 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | 13 737.00 | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 101.00 | 112 987.00 | | 72 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 070.00 | 61 235.00 | | 51 070.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 599.00 | 288 987.00 | | 219 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 085.00 | 323 727.00 | | 265 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 356.00 | 251 833.00 | | 151 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 125.00 | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 810.00 | | 609 810.00 | 609 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 810.00 | | 609 810.00 | 609 810.00 |
FM Production stockée | | | 5 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 255.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 2 052.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 2 052.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 84.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 84.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 1 968.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 632.00 | 638 661.00 | | 622 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 886.00 | 659 470.00 | | 611 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 746.00 | -20 809.00 | | 10 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 997.00 | | 2 539.00 | 233 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 099.00 | | 2 539.00 | 215 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 143.00 | 18 402.00 | | 173 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 1 268.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 911.00 | 17 134.00 | | 168 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 226.00 | 18 982.00 | 68 244.00 | 87 226.00 |
VI Groupe et associés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 061.00 | 162 853.00 | 1 208.00 | 164 061.00 |
VW T.V.A. | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 599.00 | 151 356.00 | 68 244.00 | 219 599.00 |