| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 332.00 | 17 555.00 | 4 777.00 | 22 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 182.00 | 13 712.00 | 471.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 514.00 | 31 267.00 | 5 247.00 | 36 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BZ Autres créances | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CF Disponibilités | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 215.00 | 31 267.00 | 68 948.00 | 100 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DH Report à nouveau | -39 578.00 | | | -39 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 895.00 | -39 578.00 | | 21 895.00 |
DL TOTAL (I) | 25 039.00 | 3 144.00 | | 25 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 7 806.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 251.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 128.00 | 25 540.00 | | 29 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 065.00 | 20 864.00 | | 14 065.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 169.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 909.00 | 54 631.00 | | 43 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 948.00 | 57 774.00 | | 68 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 909.00 | 54 631.00 | | 43 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 7 806.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 386.00 | | 272 386.00 | 272 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 386.00 | | 272 386.00 | 272 386.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 492.00 | 15 059.00 | | 3 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 4 191.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 4 191.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | 4 191.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 756.00 | 186 394.00 | | 272 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 860.00 | 225 972.00 | | 250 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 895.00 | -39 578.00 | | 21 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | 514.00 | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 514.00 | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 322.00 | 1 945.00 | | 29 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 322.00 | 1 945.00 | | 29 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
VP Divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 980.00 | 5 359.00 | | 5 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | 3 021.00 | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 21 660.00 | 18 977.00 | | 21 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 229.00 | 4 474.00 | | 9 229.00 |
YT Sous‐traitance | 246.00 | | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 503.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 502.00 | 5 862.00 | | 6 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 433.00 | 32 679.00 | | 29 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 777.00 | 16 160.00 | | 25 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 978.00 | 26 472.00 | | 33 978.00 |