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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 911.00 | 22 671.00 | 240.00 | 22 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 534.00 | 14 861.00 | 673.00 | 15 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 460.00 | 37 532.00 | 928.00 | 38 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BZ Autres créances | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CF Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 429.00 | 37 532.00 | 31 898.00 | 69 429.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DH Report à nouveau | -40 182.00 | -24 168.00 | | -40 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 851.00 | -16 014.00 | | -20 851.00 |
DL TOTAL (I) | -18 312.00 | 2 540.00 | | -18 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 5 137.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 975.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 373.00 | 4 679.00 | | 23 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 642.00 | 17 133.00 | | 15 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 209.00 | 28 924.00 | | 50 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 898.00 | 31 464.00 | | 31 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 313.00 | | 229 313.00 | 229 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 313.00 | | 229 313.00 | 229 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 078.00 | 8 545.00 | | 11 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 292.00 | 253 827.00 | | 235 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 144.00 | 269 841.00 | | 256 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 851.00 | -16 014.00 | | -20 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 543.00 | 1 989.00 | | 35 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 543.00 | 1 989.00 | | 35 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VP Divers | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 3 645.00 | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 627.00 | 2 923.00 | | 6 627.00 |
ST Autres comptes | 22 837.00 | 19 849.00 | | 22 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 552.00 | 17 681.00 | | 16 552.00 |
YT Sous‐traitance | | 93.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 3 645.00 | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 295.00 | 12 293.00 | | 62 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 316.00 | 20 424.00 | | 19 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 016.00 | 40 546.00 | | 46 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |